SUPLIMENT Nr. 7

APROBAT

prin Hotărîrea Consiliului de

Administraţie al Băncii Naţionale

a Moldovei din 19 iunie 1995

proces-verbal nr. 18

1. În capitolul I se adaugă următoarele puncte:

"1.11. OPERAŢIUNI VALUTARE - tranzacţii de cumpărare şi vînzare a valutei străine şi a documentelor de plată în valuta străină.

1.12. OPERAŢIUNI ÎN VALUTA STRĂINĂ - gen de activitate a băncilor autorizate, care include operaţiuni valutare şi alte operaţiuni cu utilizarea valutei străine şi a documentelor de plată în valută străină.

1.13. CURS VALUTAR - preţul valutei străine, exprimat în valută naţională.

1.14. COTAREA VALUTELOR - stabilirea cursului valutelor străine către valuta naţională.

2. Punctul 2.2.3. se completează cu propoziţia: "Aceste prevederi nu se răsfrîng asupra băncilor nerezidente".

3. Alineatul doi din punctul 4.6.1. se expune în următoarea redacţie:

"Persoanele juridice rezidente pot efectua plăţi peste hotare numai prin virament, prezentînd documente, care confirmă necesitatea efectuării acestor plăţi".

4. Punctul 4.6.4. se expune în următoarea redacţie:

"4.6.4. Valuta străină, transferată peste hotare conform contractului, în cazul neexecutării contractului, trebuie să fie repatriată la banca autorizată din Moldova în termenul indicat în calitate de data sosirii mărfurilor, dar nu mai tîrziu de 90 zile de la data efectuării plăţii de avans".

5. Propoziţia a doua din punctul 6.1.3. se expune în următoarea redacţie:

"Şedinţele de fixing la Bursa Valutară Interbancară se petrec zilnic în corespundere cu Normele privind modul de efectuare a seantelor de fixing ale Bursei Valutare Interbancare, adoptate de Banca Naţională a Moldovei".

6. Punctul 6.1.5. se expune în următoarea redacţie:

"6.5.1. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei determină lista valutelor, cursul cărora se stabileşte la şedinţele de fixing".

7. Punctul 6.1.6. se expune în următoarea redacţie:

"6.1.6. Ordinea de petrecere a operaţiunilor valutare în afara Bursei Valutare Interbancare se stabileşte de Acordul interbancar privind regulile de funcţionare a pieţei valutare interbancare în Republica Moldova".

8. Din punctul 6.1.7. se exclud: propoziţia a doua din alineatul trei, alineatele patru şi cinci.

9. Punctul 6.1.8. se expune în următoarea redacţie:

"6.1.8. Băncile autorizate stabilesc de sinestătător cursurile de cumpărare şi vînzare a valutei străine la tranzacţiile cu persoanele juridice. În acelaşi timp, aceste cursuri pot fi stabilite atît unice pentru toţi clienţi - persoane juridice, cît şi individual pentru fiecare client - persoană juridică".

10. Punctul 6.1.9. se expune în următoarea redacţie:

"6.1.9. Băncile autorizate şi casele de schimb valutar pot efectua cu persoane fizice tranzacţii de cumpărare şi vînzare a biletelor de bancă, monedelor şi cecurilor de călătorie în valută străină la cursul de cumpărare şi vînzare, stabilit de sine stătător de către aceşti dealeri autorizaţi".

11. Punctul 6.2.3. se expune în următoarea redacţie:

"6.2.3. Persoanele fizice rezidente au dreptul să efectueze transferuri şi plăţi la operaţiuni curente internaţionale în valută liber convertibilă la prezentarea documentelor, care confirmă necesitatea efectuării acestor plăţi. Transferurile în valuta liber convertibilă în sume, ce depăşesc 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor)

necesită autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei".

12. Punctul 6.2.10. se expune în următoarea redacţie:

"6.2.10. Conform dispoziţiilor persoanelor fizice băncile autorizate pot efectua transferuri peste hotare:

a) în valută liber convertibilă - respectînd prevederile punctului 6.2.3. al prezentului regulament (conform dispoziţiilor persoanelor fizice rezidente);

b) în valută neconvertibilă - nelimitat (conform dispoziţiilor persoanelor fizice rezidente şi nerezidente).

Pentru efectuarea transferurilor menţionate banca autorizată poate primi de la persoana fizică:

- valută străină (liber convertibilă sau neconvertibilă respectiv), fără prezentarea documentelor vamale, care confirmă introducerea acestei valute străine în Moldova, sau permisiunilor de a scoate valuta străină peste hotare,

sau

- lei moldoveneşti - pentru a fi convertiţi ulterior în valuta străină la cursul, folosit de bancă la operaţiunile de vînzare a valutei străine în numerar persoanelor fizice în ziua primirii mijloacelor.

În afara cazurilor enumerate mai sus, banca autorizată poate în baza documentului vamal, care confirmă întroducerea valutei liber convertibile în Moldova, sau în baza permisiunii de a scoate valuta străină din Moldova să primească de la persoana fizică (rezidentă sau nerezidentă) valuta liber convertibilă şi conform dispoziţiei acesteia să efectueze un transfer peste hotare în limitele sumei, indicate în documentele menţionate. Documentele în baza cărora a fost efectuat transferul se anexează la documentele zilei ale băncii autorizate".

Alineatul trei din punctul 7.2. se expune în următoarea redacţie:

"Băncile autorizate sînt obligate se efectueze controlul asupra efectuării plăţilor de avans ale persoanelor juridice rezidente la importul de mărfuri, lucrări şi servicii în baza informaţiei, care se conţine în contracte, acorduri şi alte documente analogice, încheiate cu partenerii străini, precum şi în declaraţiile cargourilor vamale. În cazul neexecutării contractului, suma plăţii de avans trebuie să fie rapatriată în Moldova în termenul indicat în calitate de data sosirii mărfurilor, dar nu mai tîrziu de 90 zile de la data efectuării plăţii de avans".

13. Se exclude primul alineat din punctul 7.2.

14. În punctul 7.3. subpunctul "b)" devine subpunctul "c)" şi se introduce un nou subpunct "b)":

"b) au fost anterior plasate în depozit în lei moldoveneşti la o bancă autorizată pe teritoriul Republicii Moldova, fiind respectate cerinţele punctului 5.1.1."

15. Punctul 7.4. se expune în următoarea redacţie:

"7.4. Conform acordurilor interstatale privind decontările între Republica Moldova şi alte state, persoanele juridice nerezidente din ţările, enumerate în Anexa nr. 3, nu pot cumpăra valută liber convertibilă pe piaţa valutară internă, cu excepţia cazurilor cînd nerezidentul a vîndut anterior valuta liber convertibilă pe piaţa

valutară internă a Moldovei"

16. În punctul 9.1. subpunctele 9.1.1. şi 9.1.2. se expun în următoarea redacţie:

"9.1.1. Investiţii directe, adică depuneri în capitalul statutar al întreprinderilor, crearea filialelor şi a întreprinderilor afiliate cu scopul căpătării de venituri, precum şi căpătării dreptului de a participa în administrarea întreprinderii (procurarea pachetului de control).

9.1.2. Investiţii de portofoliu, adică plasarea capitalului în acţiunile întreprinderilor (fără procurarea pachetului de control), obligaţii şi alte hîrtii de valoare cu scopul de a căpăta venit".

17. Punctul 9.2. se expune în următoarea redacţie:

"9.2. Rezidenţii sînt obligaţi să înregistreze la Banca Naţională a Moldovei toate operaţiunile, ce ţin de primirea creditelor şi garanţiilor din străinătate, precum şi primirea capitalului străin.

Rezidenţii sînt obligaţi să primească autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei la fiecare operaţiune de eliberare a creditelor şi garanţiilor peste hotare, precum şi alte transferuri de capital peste hotare".

18. Capitolul IX se completează cu punctul 9.5.:

"9.5. Ministerul Justiţiei al RM efectuează înregistrarea companiilor, filialelor şi a întreprinderilor afiliate, precum şi înregistrarea participării în întreprinderile mixte în străinătate numai la prezenţa autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei".

19. Capitolul X se completează cu următorul punct:

"10.4. La difuzarea hîrtiilor de valoarea în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova, emitenţii înregistraţi în alte ţări sînt obligaţi să primească autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru emiterea acestor hîrtii de valoare"